Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

En el informe anterior decíamos que la onda 4 no podía quebrar el máximo de la onda 1 en 27.00 para continuar al alza en onda 5. Sin embargo, la acción no detuvo su descenso acelerando la baja luego de quebrar el canal alcista de mediano plazo turquesa.
El día de ayer perfora el soporte más importante en 20.66 (gap mediante) y alcanzando el objetivo del canal turquesa en 20.00. De esta manera se acerca a la TL azul que podría actuar como soporte teniendo en cuenta que el RSI se encuentra en sobreventa.

En el gráfico de largo plazo vemos que no logra superar la TL bajista naranja y la SMA 50 manteniendo la tendencia de fondo bajista que ahora, en caso de confirmar la ruptura del piso en 20.66, podría buscar en onda 5 los mínimos del 2008 cuyos soportes son 14.30 y 16.90.
RSI semanal en sobreventa.
Resistencias: 21.00; 24.00; 25.00; 29.30
Soportes: 20.66; 16.90//17.00; 14.30

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

La acción rompe la línea de cuello del HCH pero por el momento no alcanza el objetivo de la figura situado en 35//36 dólares frenando la suba en el 50% de la última onda bajista. A partir de allí inicia un pullback hacia la neckline en 27.20 aprox. coicidente con el 61.8% de retroceso de la onda 3. Para continuar al alza la onda 4 no debería quebrar los 27.20//27.00. De ser así quedaría anulado el HCH y abandonaría el canal alcista turquesa acelerando bajas mayores hacia los soportes ubicados en 25.00; 24.00; 22.50; 21.00.
Hacia arriba la corrección dejó 2 gaps en 29.55 y 31.60 que podrían ser motivo para iniciar la 5ta onda alcista con las siguientes resistencias: 29.55; 30.50; 31.60; 32.50.

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

Luego del primer intento fallido de quebrar el HCH invertido mencionado anteriormente la acción retrocede y configura un triple piso en la zona de los 24.00 que le dió el impulso suficiente para romper la TL bajista azul con incremento en el volumen y superar la SMA 200 en 29.50 (primer resistencia importante superada).
El día de ayer cierra el gap dejado el 04/08/11.
El RSI llega a sobreventa y alcanza el techo del canal blanco indicando una posible corrección de corto plazo.

En el gráfico semanal vemos que se encuentra testeando la TL bajista que viene desde el máximo del 2008 y la SMA 50 ubicadas entre los 31.00 y 32.00 dólares.
En caso de superarla estar atentos al volumen ya que podría ir a testear la TL turquesa o la SMA 200 y luego continuar la tendencia bajista de fondo. Para empezar a pensar en un cambio de tendencia debería ubicarse sobre la SMA 200 (37//38 usd) y el RSI semanal alcanzar buenos valores en sobreventa.
Resistencias: 32.20; 34.00; 35.10; 36.50; 38.00
Soportes: 31.50; 29.50; 28.50; 26.30

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

Volviendo al análisis de este papel vemos que el 5, 6 y 7 de diciembre realiza un intento fallido de quebrar al alza la neckline restando posibilidades de concretar el HCH invertido mencionado en el informe anterior. El recorte por el momento se frenó en el 61.8% de la última suba, ubicando a la acción debajo de la SMA 50 nuevamente.
Para retomar la senda alcista es necesario sortear las siguientes resistencias: 26.00 (SMA 20 y 50); TL bajista azul en 27.00 aprox.; neckline en 28.00 aprox.; 29.50
Soportes: 24.00; 22.50; 21.00//20.76

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

En el informe anterior mencionábamos que se había alcanzado el objetivo del HCH bajista en 21 dólares. A partir de allí comienza un rebote hasta los 28.59, que podría extenderse si se convalida el HCH invertido que viene formándose desde agosto. Durante la formación de este patrón de reversión el volumen fue disminuyendo en cada extremo inferior, debiendo expandirse en caso de quebrar la línea de cuello ubicada en 28.30 aproximadamente, aunque para mayor seguridad debería superar el máximo de agosto (29.50).
La zona de resistencia más importante es entre 31.40 y 32.20, que fue el soporte de todo el 2010.
Soportes: 26.00; 25.00 (SMA 50); 23.00; 21.00

Petroleo Brasileiro S.A (PBR)

En el gráfico semanal vemos que cumple con el objetivo del HCH (21 dólares) formado entre mediados de 2009 y principios de 2010. Esa misma semana testeó la TL azul que viene desde máximos de 2010 e incluso desde el máximo histórico del 2008, y también se apoyó en el piso del canal bajista turquesa.
El RSI empezando a salir de la zona de sobreventa.
Veremos si en estos valores se forma alguna figura de reversión. Por el momento la tendencia sigue siendo bajista, las SMA de corto plazo están todas debajo de las de largo.
Resistencias: 25.00; 26.00; 31.40 (las más importante)
Soportes: 22.50; 21.00//20.76; 20.00; 14.40

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

El papel continua su tendencia bajista rompiendo el soporte en 32.70 y acercándose a la zona crítica de los 31.50//31.00 dólares. De esta manera ya devolvió el 100% de la suba iniciada en octubre del año pasado.
El petróleo por el momento se encuentra tocando la SMA 50 semanal indicando un posible rebote que repercutiría directamente en PBR. El BOVESPA también se encuentra en una posible zona de rebote, cercano a la SMA 200 semanal.
En el 2010 los valores de 31.50/31.00 actuaron como piso en 3 ocasiones.
El RSI aún no tocó la sobreventa.
El próximo soporte importante se encuentra en los 29 usd (61.8% de la suba desde 2008)
Resistencias: 32.70; 34.00; 35.30

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

Luego de tocar la SMA 200 en 36 alcanza el objetivo del rebote marcado en el informe anterior en 38 aprox., y cae pero esta vez la quiebra llegando al 76.4% de la ultima suba.
El RSI está en sobreventa y se alcanzó la BB inferior.
La SMA 20 ya perforó la de 50 y pareciera que va por la de 200.
En el corto plazo podría darse otro rebote hacia la SMA 200 en 36.00//36.20.
Resistencias: 34.80; 35.50; 36.00
Soportes: 34.00; 33.50; 33.00

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

El papel rompe el canal alcista con incremento en el volumen. El objetivo estaría alrededor de los 33 dlres.
En estos días podría esperarse un rebote ya que viene cayendo verticalmente desde los 41.50 y además el activo se encuentra fuera de las BB.
Ayer cierra por encima de la SMA 200, la cual podría actuar como soporte en las próximas ruedas permitiendo un posible rebote en corto hacia los 38.00; 38.20.
RSI llegando a sobreventa.
Resistencias: 38.20; 38.70
Soportes: 36.30; 35.70; 35.00

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

Con la importante baja de ayer quiebra la SMA 52 y cierra por debajo del canal alcista tapando el gap dejado el 22/02/11 y rompiendo el soporte de 38.80.
Por el desenvolvimiento del papel cambié transitoriamente el conteo de ondas de Elliot.
En el pre market está rebotando en 38.82 (+1.60%).
Veremos en las próximas ruedas si la vela de ayer fue una trampa bajista para meterse nuevamente en el canal alcista, o si confirma la ruptura del canal en busca de nuevos soportes.
El RSI quiebra los 50 ptos. hacia abajo.

En el semanal vemos que vuelve a meterse debajo de la SMA 200.

Resistencias: 38.80; 39.63
Soportes: 38.00; 37.50; SMA 200

Petroleo Brasileiro S.A. (PBR ADR)

Luego de haber tocado en 42.75 dolares el techo del canal alcista turquesa y la línea de tendencia dinámica en azul corrige en onda 4 hacia la zona de 38.20. En el corto plazo parecería que busca cerrar el gap dejado en 40.26 usd. Luego veremos si continúa la 5ta onda cuyos objetivos podrían estar en 44 usd (objetivo del triángulo amarillo) o 45 usd (161.8% de la onda 1 mayor).
De largo plazo el objetivo del canal bajista rojo quebrado al alza serían los 47.00//47.30 usd.
Hacia abajo monitorear los 38.20 (SMA 52) y más abajo el piso del canal turquesa.

En el gráfico semanal vemos que aún no logra superar la SMA 200 en 41 usd aprox.
El MACD y RSI siguen dando compra.